中证上海国企往来型绽开式指数证券投资基金更新基金家具府上提要
(2025 年 07 月 18 日更新)
编制日历：2025 年 07 月 17 日
送出日历：2025 年 07 月 18 日
本提要提供本基金的进击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。
一、 家具约略
基金简称 中证上海国企 ETF 基金代码 510810
汇添富基金管制股份 中国工商银行股份有限
基金管制东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
基金公约见效日 2016 年 07 月 28 日 上市往来所 上海证券往来所
上市日历 2016 年 08 月 29 日 基金类型 股票型
往来币种 东谈主民币 运作形式 鄙俚绽开式
绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基
基金司理 吴振翔 金司理的日历
证券从业日历 2006 年 01 月 01 日
其他 扩位证券简称：上海国企 ETF。
二、 基金投资与净值确认
（一）投资目的与投资计策
投资目的 细巧追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪间隙的最小化。
本基金主要投资于主义指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目的，
本基金可少许投资于非成份股(包括中小板、创业板过甚他中国证监会核准
上市的股票)、存托笔据、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可交换债券、可养息债券、鉴别往来可转债、中小企业私募债券、
央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)等)、金钱复古证券、
债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具、繁衍用具(包括股指期货、
投资限制 权证、国债期货、股票期权等)及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具(但须稳健中国证监会的干系限定)。如法律法例或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在践诺妥贴法子后，不错将其纳入
投资限制。本基金投资于主义指数成份股和备选成份股的比例不低于基金
金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的限定而受
截至的情形以外。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截至，
基金管制东谈主在践诺妥贴法子后，不错养息上述投资品种的投资比例。
本基金主要秉承完全复制法，即完全按照主义指数的成份股构成过甚权重
构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股过甚权重的变化进行相应
主要投资计策
养息。但在因疏淡情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟
踪主义指数时，基金管制东谈主将利用其他合理的投资方法构建本基金的实践
投资组合，追求尽可能濒临目的指数果真认。本基金力求日均追踪偏离度
的统统值不杰出 0.2%，年追踪间隙不杰出 2%。如因主义指数编制执法养息
等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪间隙杰出上述限制，基金管制东谈主
应遴荐合理门径，幸免追踪偏离度和追踪间隙的进一步扩大。本基金的投
资计策主要包括：金钱成就计策、债券投资计策、金钱复古证券投资计策、
金融繁衍用具投资计策、融资及转融通投资计策、存托笔据的投资计策。
功绩比较基准 中证上海国企指数
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基
金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
风险收益特征
同期本基金为指数基金，主要秉承完全复制法追踪主义指数确认，具有与
主义指数一样的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的夺目情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》。本基金家具有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产成就图表
（三）自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回
代理券商可按照不杰出 0.5%的范例收取佣
申购费
金，其中包含证券往来所、登记机构等收取
的干系用度。
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回
代理券商可按照不杰出 0.5%的范例收取佣
赎回费
金，其中包含证券往来所、登记机构等收取
的干系用度。
注：本基金已成立，投老本基金不触及认购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形式 收取方
基金管制东谈主、销售
管制费 0.45% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售劳动费 - - 销售机构
审计用度 - 80000.00 元/年 司帐师事务所
信息浮现费 - 120000.00 元/年 限定浮现报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金公约》见效后与基
金干系的讼师费和诉讼
费，基金份额握有东谈主大会
用度，基金的证券/期货
往来用度，基金的银行汇
其他用度 - 划用度，基金的上市费及 -
年费，基金的开户用度、
账户爱戴用度，按照国度
关联限定和《基金公约》
商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：本基金用度的设想方法和支付形式详见本基金的《招募证明书》。本基金往来证券、基金等
产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。本基金运作干系用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期讲授浮现为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销
售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的干总共据为基
准测算。
四、风险揭示与进击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投资于本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、本基金的独有风险、管制风险、信用
风险、操作或期间风险、合规性风险、其他风险。
本基金的独有风险包括：
（二）进击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎奋发的原则管制和利用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。
本基金的争议措置处理形式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金公约的具体约
定。
基金家具府上提要信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期温文基金管制东谈主发布的干系临时公告
等。
五、其他府上查询形式
以下府上详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况证明
本次更新主要触及“基金投资与净值确认”章节。
